各有關(guān)單位：

為加強(qiáng)政府投資使用監(jiān)管力度，提高政府資金使用效率，對政府投資項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)時(shí)跟蹤與監(jiān)督，最近北京市發(fā)展和改革委員會(huì)、北京市財(cái)政局印發(fā)了關(guān)于進(jìn)一步完善市政府投資月報(bào)的通知》（京發(fā)改[2006]734號）。為做好政府投資月報(bào)工作，現(xiàn)將全文轉(zhuǎn)發(fā)給你們，并就有關(guān)事項(xiàng)通知如下，請一并貫徹執(zhí)行。

請你單位每月向區(qū)發(fā)改委、區(qū)財(cái)政局報(bào)送《市、區(qū)政府投資安排使用情況檢查表（月報(bào)表）》，并加蓋單位公章。

一、填報(bào)范圍

凡市發(fā)改委和區(qū)發(fā)改委下達(dá)政府投資計(jì)劃的項(xiàng)目，均須按本通知要求，按月如實(shí)填報(bào)市、區(qū)政府投資使用情況及其他相關(guān)信息。

二、時(shí)間要求

（一）每月28日前，填報(bào)單位完成相關(guān)數(shù)據(jù)收集及核對工作。

（二）每月30日前，將《市、區(qū)政府投資安排使用情況檢查表（月報(bào)表）》分別報(bào)送區(qū)發(fā)改委和區(qū)財(cái)政局。

特此通知。

附件：1、北京市發(fā)展和改革委員會(huì)、北京市財(cái)政局關(guān)于進(jìn)一步完善市政府投資月報(bào)的通知

北京市發(fā)展和改革委員會(huì)、北京市財(cái)政局關(guān)于進(jìn)一步完善市政府投資月報(bào)的通知

簽發(fā)人：宋 宇

京發(fā)改[2006]734號 竇 錚

各區(qū)縣發(fā)展改革委、區(qū)縣財(cái)政局，市有關(guān)單位：

為加強(qiáng)市政府投資使用監(jiān)管力度，提高政府資金使用效率，對市政府投資項(xiàng)目實(shí)時(shí)進(jìn)行情況跟蹤與監(jiān)測，根據(jù)《北京市人民政府關(guān)于印發(fā)北京市政府投資建設(shè)項(xiàng)目管理暫行規(guī)定的通知》(京政發(fā)[1999]31號)，北京市發(fā)展和改革委員會(huì)(以下簡稱市發(fā)展改革委)和北京市財(cái)政局(以下簡稱市財(cái)政局)決定進(jìn)一步完善市政府投資月報(bào)制度。現(xiàn)將有關(guān)具體工作要求通知如下：

一、填報(bào)范圍

凡市發(fā)展改革委下達(dá)政府投資計(jì)劃的項(xiàng)目，均須按本通知要求，按月填報(bào)市政府投資使用情況及其他相關(guān)信息。

二、填報(bào)程序

(一)填報(bào)單位。

1．市級項(xiàng)目，由市有關(guān)項(xiàng)目主管部門填報(bào)。具體填報(bào)內(nèi)容見附表一。

2．區(qū)縣項(xiàng)目，由各區(qū)縣發(fā)展改革委填報(bào)。具體填報(bào)內(nèi)容見附表二。

3．無主管部門、直接向市發(fā)展改革委申報(bào)的項(xiàng)目，由項(xiàng)目單位直接填報(bào)。具體填報(bào)內(nèi)容見附表三。

(二)數(shù)據(jù)核實(shí)。填報(bào)單位在正式填報(bào)相關(guān)數(shù)據(jù)前，應(yīng)將有關(guān)數(shù)據(jù)先與市發(fā)展改革委項(xiàng)目主管處室、市財(cái)政局經(jīng)建二處進(jìn)行核對。其中：區(qū)縣項(xiàng)目，區(qū)縣發(fā)展改革委還要與區(qū)縣財(cái)政局進(jìn)行核對。

(三)上報(bào)材料。填報(bào)單位直接在網(wǎng)上填報(bào)市政府投資項(xiàng)目相關(guān)數(shù)據(jù)，并從系統(tǒng)中將表格打印出來，蓋上填報(bào)單位公章后，同時(shí)送市發(fā)展改革委、市財(cái)政局各一份。其中：對區(qū)縣項(xiàng)目，要同時(shí)加蓋區(qū)縣發(fā)展改革委與區(qū)縣財(cái)政局公章。

三、填報(bào)方式

(一)市發(fā)展改革委在市發(fā)展改革委網(wǎng)站(http://www.bjpc.gov.cn)首頁上設(shè)置“市政府投資安排使用月報(bào)系統(tǒng)”欄目，并將已下達(dá)的政府投資計(jì)劃導(dǎo)入該系統(tǒng)，在該系統(tǒng)中明確需要填報(bào)的內(nèi)容。

(二)填報(bào)單位登錄“月報(bào)系統(tǒng)”，逐項(xiàng)填寫相關(guān)數(shù)據(jù)和信息。登陸的用戶名、密碼不變。

四、時(shí)間要求

(一)每月5日前，填報(bào)單位完成相關(guān)數(shù)據(jù)收集及核對工作。

(二)每月7日前，填報(bào)單位完成填報(bào)工作。

五、市發(fā)展改革委《關(guān)于進(jìn)一步做好市政府投資月報(bào)工作的通知》(京發(fā)改[2005]1851號)同時(shí)廢止。

特此通知。

市發(fā)改委聯(lián)系人：王 艷

市財(cái)政局聯(lián)系人：王海峰

附件：1．市政府投資安排使用情況月報(bào)系統(tǒng)填報(bào)說明

2．2005年市政府投資安排使用情況月報(bào)表(附表一、 附表二、附表三)

附件1：

市政府投資安排使用情況月報(bào)系統(tǒng)填報(bào)說明

市發(fā)改委已下達(dá)政府投資計(jì)劃，實(shí)時(shí)納入市政府投資安排使用情況月報(bào)系統(tǒng)，為提高政府投資資金使用的后期監(jiān)管力度，各單位需要根據(jù)月報(bào)系統(tǒng)提供的信息填寫項(xiàng)目情況。其中：

不需要填寫的信息包括：項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目總投資、市發(fā)改委計(jì)劃安排投資三欄不用填寫。

需要填寫的信息包括：市政府投資、實(shí)際到帳資金及資金使用情況、目前項(xiàng)目進(jìn)度、賬面滯留資金未使用的原因、預(yù)計(jì)到年底能形成實(shí)物工作量、政府投資帶動(dòng)的社會(huì)投資量、預(yù)計(jì)年底資金支付數(shù)、項(xiàng)目主要形成的效益(僅指已竣工項(xiàng)目)八欄需要根據(jù)項(xiàng)目情況填寫。

一、項(xiàng)目總投資

市政府投資：是指項(xiàng)目批復(fù)中，市發(fā)改委承諾安排的市政府投資總量。

二、實(shí)際到帳資金及使用情況

實(shí)際到帳資金：是指截止填報(bào)日期，區(qū)縣財(cái)政或主管部門或項(xiàng)目單位實(shí)際收到帳上的資金。

帳上余額：是指截止填報(bào)日期，區(qū)財(cái)政或主管部門或項(xiàng)目單位收到資金后，扣除已支付出去的費(fèi)用后，剩余在區(qū)財(cái)政、主管部門及項(xiàng)目單位帳上沒有花出去的資金。其中：

(一)區(qū)縣的項(xiàng)目，由區(qū)縣發(fā)改委填寫，需要填寫區(qū)財(cái)政、主管部門、項(xiàng)目單位三欄，或只填寫區(qū)財(cái)政、項(xiàng)目單位兩欄(對于建設(shè)資金不經(jīng)過區(qū)縣主管部門的項(xiàng)目)。

如：項(xiàng)目A，市財(cái)政局于7月5日將l200萬元撥付到區(qū)財(cái)政，7月20日區(qū)財(cái)政將800萬元撥付到主管部門(區(qū)縣市政管委)，7月25日主管部門(區(qū)縣市政管委)將500萬元撥付到項(xiàng)目單位，項(xiàng)目單位將其中300萬元用于支付工程費(fèi)用。截止7月31日，實(shí)際到帳資金及資金使用情況應(yīng)填寫：區(qū)財(cái)政實(shí)際到帳資金l200萬元，帳上余額400萬元(1200萬元減800萬元)；主管部門實(shí)際到帳資金800萬元，帳上余額300萬元(800萬元減500萬元)；項(xiàng)目單位實(shí)際到帳資金500萬元，帳上余額200萬元(500萬元減300萬元)。

(二)市屬單位項(xiàng)目，由主管部門填寫，填寫主管部門、項(xiàng)目單位兩欄。

如：項(xiàng)目B，市財(cái)政局于7月20日將l0000萬元撥付到市主管部門，7月25日市主管部門將2000萬元撥付到項(xiàng)目單位，項(xiàng)目單位將其中500萬元用于支付工程等費(fèi)用。 截至7月31日，實(shí)際到帳資金及使用情況應(yīng)填寫：主管部門實(shí)際到帳資金10000萬元，帳上余額8000萬元(10000萬元減2000萬元)；項(xiàng)目單位實(shí)際到帳資金2000萬元，帳上余額1500萬元(2000萬元減500萬元)。

(三)無上級主管項(xiàng)目，由項(xiàng)目單位填寫，填寫項(xiàng)目單位一欄。

如：項(xiàng)目C，市財(cái)政局7月10日將300萬元撥付到項(xiàng)目單位，項(xiàng)目單位將其中100萬元用于支付施工單位的工程費(fèi)用等。截至7月31日，實(shí)際到帳資金及使用情況應(yīng)填寫：項(xiàng)目單位實(shí)際到帳資金300萬元，帳上余額200萬元(300萬元減100萬元)。

三、目前項(xiàng)目進(jìn)度

目前項(xiàng)目進(jìn)度：是指項(xiàng)目目前的形象進(jìn)度。系統(tǒng)提供三個(gè)選項(xiàng)：未開工、已開工、已竣工投入使用。其中：

(一)選擇未開工的，系統(tǒng)列出九個(gè)環(huán)節(jié)：可研，初步設(shè)計(jì)概算，規(guī)劃意見書，征地批復(fù)，拆遷許可證，新開工計(jì)劃，建設(shè)工程規(guī)劃許可證，水、電、氣、熱、消防、文物、園林、綠化等部門手續(xù)，其他。對每一個(gè)環(huán)節(jié)，都要從以下三個(gè)子選項(xiàng)中選擇一項(xiàng)：未審批、已審批、不需要審批。

(二)選擇已開工，須以文字填寫詳細(xì)工程進(jìn)度。

四、資金滯留在帳上未使用的原因

資金滯留在帳上未使用的原因：是指項(xiàng)目實(shí)施過程中，資金沒有按計(jì)劃花出去的原因。對應(yīng)項(xiàng)目進(jìn)度的三種階段，系統(tǒng)分別提供標(biāo)準(zhǔn)選擇項(xiàng)。

(一)項(xiàng)目未開工。選擇此項(xiàng)的，須以文字對原因進(jìn)行說明。

(二)在建項(xiàng)目，提供了兩個(gè)選項(xiàng)：

1．工程實(shí)際進(jìn)度未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度。選擇此項(xiàng)的，須以文字對原因進(jìn)行說明。

2．資金撥付進(jìn)度慢于工程實(shí)際進(jìn)度。選擇此項(xiàng)的，須以文字對原因進(jìn)行說明。

(三)竣工項(xiàng)目。工程驗(yàn)收未完，保留尾款，選擇此項(xiàng)的須以又孚對原因進(jìn)行說明。

(四)市財(cái)政資金到帳較晚。

(五)其他。

五、預(yù)計(jì)到年底能不能形成工作量

預(yù)計(jì)到年底能不能形成工作量：是指根據(jù)項(xiàng)目目前的工期進(jìn)展情況，預(yù)計(jì)到年底到位資金能不能形成實(shí)物工作量，系統(tǒng)提供兩個(gè)選擇項(xiàng)。

(一)能；

(二)否。(請?zhí)岢鼍唧w的解決方案，并預(yù)計(jì)會(huì)出現(xiàn)多少結(jié)余資金量。)

六、政府資金投入，帶動(dòng)的投資量

政府資金投入，帶動(dòng)的投資量：是指項(xiàng)目通過政府投資吸引的社會(huì)投資數(shù)額。

(一)直接投入。項(xiàng)目的資金投入方式是直接投入的項(xiàng)目，要填寫項(xiàng)目的自籌資金數(shù)額是多少(即項(xiàng)目總投資扣除市政府投資后的投資數(shù)額)，并描述已累計(jì)完成投資情況。

(二)資本金注入項(xiàng)目。資金投入方式是資本金注入的項(xiàng)目，要填寫該項(xiàng)目企業(yè)投入的資本金及自籌資金數(shù)額(即項(xiàng)目總投資扣除市政府投資后的投資數(shù)額)。

(三)貼息項(xiàng)目。項(xiàng)目的資金投入方式是貼息的項(xiàng)目，要填寫項(xiàng)目的實(shí)際貸款數(shù)額是多少。

(四)補(bǔ)助項(xiàng)目。資金投入方式是補(bǔ)助的項(xiàng)目，要填寫項(xiàng)目的配套資金是多少，實(shí)際已經(jīng)到位了多少。

七、預(yù)計(jì)年底資金支付量

預(yù)計(jì)年底資金支付數(shù)：是指項(xiàng)目單位根據(jù)市發(fā)改委下達(dá)投資計(jì)劃，預(yù)計(jì)到年底可以支付市政府投資資金總量。

八、項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益

項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益：是指已竣工的項(xiàng)目，需要對項(xiàng)目建成后所形成的效益進(jìn)行描述，并與項(xiàng)目批復(fù)中的建設(shè)內(nèi)容進(jìn)行對比較，是否有差異。

2、市、區(qū)政府投資安排使用情況檢查表（月報(bào)表）